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北京Excel在投资理财行业中的应用
课程简介
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本课程结合大量的实例，系统翔实地介绍了Excel在投资理财活动中的实际应用，在系统地介绍投资理财的基本理论和基本方法的同时，详细介绍了运用Excel解决各种投资理财问题的方法，包括资金的时间价值计算、储蓄与贷款、投资项目评价、债券投资、股票投资、投资组合决策、证券投资分析、期权的基本原理、期权定价和期权应用。
培训对象
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本课程注重实用性和可操作性，适合企事业单位和经济管理*从事投资理财活动的管理人员，以及普通的个人投资者。
培训大纲
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1 Excel投资理财行业应用简介
2 资金的时间价值
2.1终值和现值
2.1.1一笔款项的终值和现值
2.1.2年金的终值和现值
2.1.3不等额现金流的终值和现值
2.2利率的计算
2.2.1名义利率、实际利率及现值和终值的计算
2.2.2已知现值和终值求利率
2.2.3年金对应利率的计算
2.2.4等差序列现金流对应利率的计算
2.2.5等比序列现金流对应利率的计算
2.2.6不规则现金流对应利率的计算
2.3期限的计算
2.3.1已知终值和现值求期限
2.3.2年金对应期限的计算
2.3.3等差序列现金流对应期限的计算
2.3.4等比序列现金流对应期限的计算
2.3.5不规则现金流对应期限的计算
2.4等值年金的计算
2.4.1等值普通年金和等值先付年金的计算
2.4.2等值延期年金的计算
2.4.3已知不规则现金流求等值年金
3 储蓄与贷款分析
3.1存款利息的计算
3.1.1我国关于存款利息计算的有关规定
3.1.2活期储蓄
3.1.3整存整取储蓄
3.1.4定活两便储蓄
3.1.5零存整取储蓄
3.1.6整存零取储蓄
3.1.7存本取息储蓄
3.1.8到期自动转存是否合算
3.1.9定期存款期限内遇到利率上调时是否应提前支取
3.2贷款的偿还方式
3.2.1等额利息法
3.2.2等额摊还法
3.2.3等额本金法
3.2.4一次性偿付法
3.2.5四种还贷方法比较
3.3住房贷款偿还方式的比较
3.3.1住房贷款的还款方式
3.3.2住房贷款还款方式的比较
3.4提前还贷
3.4.1全部提前还贷
3.4.2部分提前还贷
3.5住房贷款计算器
3.5.1住房贷款计算器的设计方法
3.5.2住房贷款计算器的应用实例
3.6个人住房按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
3.6.1个人住房公积金按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
3.6.2个人住房商业按揭贷款利率及万元偿还本息金额表
3.7住房贷款月还款额与贷款利率和期限的关系
3.8利用网上工具进行存贷款的计算
4 投资项目评价
4.1折旧与现金流量预测
4.1.1折旧的概念及其计算方法
4.1.2现金流量预测
4.2投资项目的评价指标
4.2.1净现值
4.2.2获利能力指数
4.2.3内部收益率
4.2.4净年值
4.2.5静态投资回收期
4.2.6动态投资回收期
4.2.7平均报酬率
4.3独立项目的投资决策
4.4互斥项目的投资决策
4.4.1投资规模不同的互斥项目决策
4.4.2寿命期限不同的互斥项目决策更新链法
4.4.3寿命期限不同的互斥项目决策净年值法
4.4.4寿命期限不同的互斥项目决策等值年成本法
4.5多方案投资组合决策与规划求解
4.5.1多方案投资组合决策问题的基本数学模型
4.5.2多方案投资组合决策问题的规划求解
4.6投资项目的敏感性分析
4.6.1根据因素变动的上下限进行敏感性分析
4.6.2根据因素变动率进行敏感性分析
4.7盈亏平衡分析
4.7.1静态盈亏平衡分析
4.7.2动态盈亏平衡分析
5 债券投资
5.1债券的价值
5.1.1债券价值的计算
5.1.2债券价值与市场利率的关系
5.1.3债券价值与期限的关系
5.1.4债券价值与还本付息方式的关系
5.1.5债券价值动态分析模型
5.2债券的投资收益率
5.2.1到期收益率
5.2.2赎回收益率
5.2.3预计到期收益率
5.2.4已实现的复利收益率
5.2.5持有期收益率
5.3债券投资的利息
5.3.1定期付息债券的利息
5.3.2到期付息债券的利息
5.3.3零息债券的隐含利息
5.4债券的久期
5.4.1债券久期的计算
5.4.2债券久期的影响因素分析
5.4.3根据债券久期预测债券价格的变化
5.5债券投资组合管理的免疫策略
6 股票投资
6.1股票价值评估
6.1.1定期持有股票的估价
6.1.2零增长股的估价
6.1.3固定增长股的估价
6.1.4多重增长股的估价
6.1.5市盈率比率模型
6.2股票投资收益
6.2.1股票投资收益率的计算公式
6.2.2股票投资收益率的计算实例
6.2.3考虑交易费用情况下的股票投资收益率的计算
6.3股票投资的风险
6.3.1标准差和变差系数
系数b6.3.2243
6.4风险与收益之间的关系
6.4.1资本资产定价模型
6.4.2套利定价模型
7 投资组合决策
7.1投资组合的收益和风险
7.1.1根据概率分布计算投资组合的期望收益率与标准差
7.1.2根据样本容量计算投资组合的期望收益率与标准差
7.2仅有风险资产时的投资组合决策
7.2.1两种风险资产的*投资组合
7.2.2多种风险资产的*投资组合
7.2.3多种风险资产投资组合的动态计算与分析模型
7.3无风险资产与风险资产的投资组合决策
7.3.1无风险资产与一种风险资产的投资组合
7.3.2无风险资产与两种风险资产的投资组合
7.3.3无风险资产与多种风险资产的*投资组合
7.3.4无风险资产与多种风险型资产投资组合的动态计算与分析模型
7.4利用规划求解工具解决*投资组合问题
7.4.1直接求解*风险下的投资组合
7.4.2限定*期望收益率时风险*的*投资组合
7.4.3限定*风险时期望收益率*的*投资组合
7.4.4利用规划求解工具与直接利用公式求解*投资组合问题的比较
7.5风险价值（VaR）的计算
7.5.1风险价值的基本概念
7.5.2投资组合的风险价值计算协方差矩阵法
7.5.3投资组合的风险价值计算历史数据模拟法
8 证券投资分析
8.1财务报表分析
8.1.1上市公司的主要财务报表
8.1.2财务报表分析的主要方法
8.1.3财务报表的结构分析
8.1.4财务报表的趋势分析
8.1.5财务报表的比率分析
8.1.6杜邦分析系统
8.2绘制股票价格图形
8.2.1绘制K线图
8.2.2美化K线图
8.2.3绘制移动平均线
8.3获取上市公司资料
9 期权的基本原理
9.1期权的概念与种类
9.1.1期权的基本概念
9.1.2期权的种类
9.2股票期权到期日的价值与损益
9.2.1股票期权到期日的价值
9.2.2股票期权到期日的损益
9.3股票期权交易的组合策略
9.3.1看涨期权与无风险资产的组合
9.3.2看跌期权与无风险资产的组合
9.3.3购买股票与出售看涨期权的组合
9.3.4购买股票与购买看跌期权的组合
9.3.5跨式组合
9.3.6多份看涨期权与看跌期权的组合
9.3.7宽跨式组合
9.3.8看涨差价组合
9.3.9看跌差价组合
9.3.10看涨蝶式组合
9.3.11看跌蝶式组合
9.3.12鹰式组合
9.3.13反鹰式组合
10 期权定价
10.1二项式期权定价模型
10.1.1单期定价模型
10.1.2两期定价模型
10.1.3多期定价模型
10.2布莱克—舒尔斯期权定价模型
10.2.1基本的布莱克—舒尔斯期权定价模型
10.2.2考虑股利的布莱克—舒尔斯期权定价模型
10.2.3布莱克—舒尔斯期权定价动态分析模型
10.2.4布莱克—舒尔斯期权定价的敏感性分析模型
10.2.5布莱克—舒尔斯期权定价模型的六变量系统
10.2.6波动率的估计
10.3期权价格的蒙特卡罗模拟
10.4投资组合保险
10.4.1存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险
10.4.2不存在与股票对应的看跌期权时的投资组合保险动态投资组合策略
11 期权应用
11.1债券的期权定价
11.1.1可转换债券的期权定价
11.1.2可赎回债券的期权定价
11.1.3可退还债券的期权定价
11.2认股权证的期权定价
11.3期权与股票价值估计
11.3.1仅有股票和零息债券情况下的股票价值估计
11.3.2公司价值不确定情况下普通股价值的估计
11.3.3多种债券并存情况下普通股价值的估计
11.3.4自由现金流与期权方法结合对股票价值进行估计
11.3.5处于财务困境公司的股票价值评估
11.4专利价值的期权评估
11.4.1利用期权对专利价值进行评估需要注意的问题
11.4.2对专利技术进行估价
11.4.3对仅拥有专利权的公司进行估价
11.5实物期权与项目投资决策
11.5.1实物期权的分类
11.5.2投资决策实例推迟投资期权
11.5.3投资决策实例扩张投资期权
