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北京Excel VBA高效投资决策
课程简介
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本课程利用Excel VBA开发了各种金融计算模型，这些模型具有广泛的实用性和通用性，用户只要输入一些最基本的数据，模型就自动进行运算，并输出计算结果和绘制有关图表，从而成为真正意义上的计算模型，以便用户进行高效投资决策。
培训对象
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本课程可供金融机构、企事业单位和经济管理*的广大金融技术人员和财务管理人员。
培训大纲
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第1章 Excel VBA基础知识
1-1 宏概述
1-2 VBA概述
1-3 VBA编程基础
1-4 窗体控件
1-5 自动宏
第2章 单一证券的收益与风险
2-1 单一证券的收益
2-2 单一证券的标准差
第3章 投资组合的收益与标准差
3-1 证券间协方差计算模型
3-2 证券间相关系数计算模型
3-3 投资组合收益率和标准差计算模型
第4章 投资组合的有效边界
4-1 两个风险资产投资组合的有效边界模型
4-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型
第5章 *投资组合
5-1 多个风险型资产的*投资组合模型
5-2 一个无风险资产与多个风险型资产的*投资组合模型
5-3 *投资组合的规划求解模型
第6章 投资组合的风险价值（VaR）
6-1 风险价值概述
6-2 风险价值的基本计算模型
6-3 投资组合风险价值的方差协方差计算模型
6-4 投资组合风险价值的历史数据模型法计算模型
6-5 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型
第7章 资本市场模型
7-1 单一证券市场线计算及绘制模型
7-2 资本资产定价模型
第8章 债券投资分析模型
8-1 债券价值基本计算分析模型
8-2 债券久期计算分析模型
8-3 债券投资计算分析模型
8-4 债券的投资组合管理免疫策略模型
第9章 股票估价模型
第10章 期权交易策略模型
第11章 期权定价的二项式定价模型
第12章 期权定价的布莱克－舒尔斯模型
第13章 投资组合保险
第14章 期货套期保值
第15章 开发应用模块和应用程序
