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北京Excel VBA财务建模
课程简介
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本课程重点讲述Excel VBA的基础知识和利用Excel VBA建立各种财务管理模型的思路、方法、技巧、步骤、程序代码以及应用举例，包括资金时间价值模型、长期借款模型、应收账款管理模型、存贷管理模型、财务预测模型、销售管理与统计分析模型、利润管理模型、财务分析模型等。这些模型具有广泛的适用性和使用价值，模型基本上都是通用的，学员拿来即可以用于解决财务管理中的大部分问题，也可以结合企业的实际情况对某些模型进行修正后使用。
培训对象
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本课程适用于企事业单位和经济管理*的广大财务管理人员
培训大纲
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第1章 Excel VBA基础知识
1-1 Excel VBA概述
1-1-1 录制宏
1-1-2 编辑、查看已录制的宏代码
1-1-3 宏的保存
1-1-4 宏的执行
1-2 VBA的基本操作
1-2-1 基本操作工具
1-2-2 工程资源管理器的使用
1-2-3 属性窗口的使用
1-2-4 对象浏览器的使用
1-3 VBA程序设计基础
1-3-1 常量、变量、运算符和表达式
1-3-2 过程与自定义函数的设计
1-3-3 数组的应用
1-3-4 对象、属性主方法
1-3-5 Excel内置函数的使用
1-3-6 选择结构设计
1-3-7 循环结构设计
1-3-8 变量和过程的作用域
1-3-9 VBA自动宏
1-4 创建用户界面
1-4-1 窗体函数
1-4-2 创建窗体
1-4-3 创建窗体控件
1-4-4 设计自定义菜单
第2章 利用VBA建立资金时间价值计算模型
2-1 资金时间价值的基本概念
2-1-1 复利终值与现值
2-1-2 普通年金终值与现值
2-1-3 先付年金终值与现值
2-1-4 延期年金终值与现值
2-1-5 混合现金流终值与现值
2-1-6 等差序列现金流终值与现值
2-1-7 等比序列现金流终值与现值
2-1-8 均匀间隔年金终值与现值
2-1-9 资金时间价值计算中常用的Excel函数
2-2 终值现值计算模型
2-2-1 模型结构设计
2-2-2 窗体设计
2-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏
2-2-4 应用举例
2-3 混合现金流现值与终值计算模型
2-3-1 模型结构设计
2-3-2 程序代码
2-3-3 应用举例
2-4 期数计算模型
2-4-1 模型的设计
2-4-2 模型的使用
2-5 贴现率计算模型
2-5-1 模型的设计
2-5-2 模型的使用
2-6 等差序列现金流计算模型
2-6-1 现值和终值计算模型
2-6-2 年增长额计算模型
2-6-3 贴现率计算模型
2-6-4 期数计算模型
2-6-5 模型应用
2-7 等比序列现金流计算模型
2-7-1 现值和终值计算模型
2-7-2 年增长率计算模型
2-7-3 贴现率计算模型
2-7-4 期数计算模型
2-7-5 模型应用
2-8 均匀间隔现金流计算模型
2-8-1 现值和终值计算模型
2-8-2 年数计算模型
2-8-3 贴现率计算
2-8-4 模型应用
2-9 年金现值与终值分析模型
2-9-1 模型窗体结构设计
2-9-2 模型程序代码
2-9-3 模型应用
2-10 终值或现值系数表制作模型
2-10-1 设计思路
2-10-2 窗体设计
2-10-3 程序代码
2-10-4 应用举例
第3章 利用VBA建立长期借款还本付息模型
3-1 长期借款的几种还本付息方式
3-1-1 等额利息法
3-1-2 等额本金法
3-1-3 等额摊还法
3-1-4 一次性偿付法
3-1-5 偿债基金法
3-2 等额摊还法的几个Excel函数
3-2-1 PMT函数
3-2-2 PPMT函数
3-2-3 IPMT函数
3-3 长期借款还本付息模型
3-3-1 设计思路
3-3-2 窗体设计
3-3-3 程序代码、指定宏及自动运行宏
3-3-4 应用举例
3-4 长期借款分析模型
3-4-1 模型设计
3-4-2 模型程序代码
3-4-3 模型应用
3-5 长期借款的敏感性分析模型
3-5-1 模型的建立
3-5-2 模型应用
第4章 利用VBA建立长期债券分析模型
4-1 长期债券分析的基本方法
4-1-1 长期债券价值的计算
4-1-2 长期债券资本成本的计算
4-1-3 计算长期债券价值和资本成本的Excel函数
4-2 长期债券发行分析模型
4-2-1 设计思路
4-2-2 窗体设计
4-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏
4-2-4 应用举例
4-3 债券投资分析模型
4-3-1 债券投资分析的基本方法
4-3-2 建立债券投资分析模型
4-3-3 应用举例
4-4 债券有效期限计算分析模型
4-4-1 债券有效期限的概念
4-4-2 债券有效期限计算分析模型
4-4-3 模型应用举例
第5章 利用VBA建立租赁筹资分析决策模型
5-1 租赁筹资决策基本方法
5-1-1 增量现金流法
5-1-2 成本费用现值法
5-1-3 盈亏平衡租金法
5-2 租赁筹资决策模型
5-2-1 工作表结构设计
5-2-2 窗体设计
5-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏
5-2-4 应用举例
5-3 租金摊销计划表模型
5-3-1 窗体设计
5-3-2 程序代码
5-3-3 应用举例
第6章 利用VBA建立长期筹资决策模型
6-1 长期筹资决策方法
6-1-1 综合资本成本法
6-1-2 公司价值分析法
6-1-3 每股利润分析法
6-2 综合资本成本法筹资决策模型
6-2-1 模型结构设计
6-2-2 程序代码
6-2-3 应用举例
6-3 公司价值法筹资决策模型
6-3-1 模型结构设计
6-3-2 程序代码
6-3-3 应用举例
6-4 每股利润法筹资决策模型
6-4-1 模型结构设计
6-4-2 程序代码
6-4-3 应用举例
6-5 边际资本成本规划模型
6-5-1 边际资本成本计算方法
6-5-2 边际资本成本规划模型
6-5-3 模型应用举例
第7章 利用VBA建立固定资产折旧模型
7-1 固定资产折旧基本方法及Excel函数
7-1-1 直线折旧法及SLN函数
7-1-2 年数总和法及SYD函数
7-1-3 双倍余额递减法及DDB函数
7-2 固定资产折旧模型
7-2-1 设计思路
7-2-2 窗体设计
7-2-3 程序代码、指定宏及自动运行宏
7-2-4 应用举例
7-3 自定义双倍余额递减法折旧函数
第8章 利用VBA建立固定资产投资决策模型
8-1 固定资产投资决策基本方法及Excel函数
8-1-1 净现值法及NPV函数
8-1-2 内部收益率法及IRR函数
8-1-3 净年值法
8-1-4 等值年成本法
8-1-5 动态投资回收期法
8-2 一般的固定资产投资决策模型
8-2-1 设计思路
8-2-2 模型结构设计
8-2-3 程序代码
8-2-4 应用举例
8-3 几种特殊情况下的固定资产投资决策模型
8-3-1 初始投资一次性投入且各年的净营业现金流量相同
8-3-2 初始投资分年投入且各年的净营业现金流量相同
8-3-3 寿命期不等的互斥项目决策模型
8-4 有杠杆条件下的投资决策模型
8-4-1 有杠杆条件下的投资决策方法
8-4-2 有杠杆条件下的投资决策模型设计
8-4-3 模型应用举例
8-5 通货膨胀风险条件下的投资决策模型
8-5-1 通货膨胀风险条件下的投资决策方法
8-5-2 通货膨胀风险条件下的投资决策模型
8-5-3 模型应用举例
第9章 利用VBA建立设备更新决策模型
9-1 设备经济寿命计算模型
9-1-1 设备经济寿命计算方法
9-1-2 设备经济寿命计算模型
9-2 设备更新决策模型
9-2-1 设计思路
9-2-2 模型设计及程序代码
9-2-3 应用举例
9-3 设备更新时机选择模型
9-3-1 设备更新时机选择的决策方法
9-3-2 设备更新时机决策模型
9-3-3 应用举例
9-4 设备更新方式决策模型
9-4-1 设备更新方式决策方法
9-4-2 设备更新方式决策模型
9-4-3 模型应用
第10章 利用VBA建立项目投资风险分析模型
10-1 项目投资风险分析的基本方法
10-1-1 盈亏平衡分析
10-1-2 敏感性分析法
10-1-3 概率法
10-1-4 蒙特卡罗模拟法
10-2 盈亏平衡分析模型
10-2-1 模型结构设计
10-2-2 程序代码
10-2-3 应用举例
10-3 敏感性分析模型
10-3-1 敏感性分析模型的计算公式
10-3-2 模型结构设计
10-3-3 程序代码
10-3-4 应用举例
10-4 概率分析模型
10-4-1 各年现金流完全无关或完全相关
10-4-2 各年现金流部分相关
10-5 蒙特卡罗分析模型
10-5-1 模型结构设计
10-5-2 程序代码
10-5-3 应用举例
第11章 利用VBA建立应收账款管理模型
11-1 应收账款账龄分析模型
11-1-1 设计思路
11-1-2 模型结构
11-1-3 程序代码
11-1-4 应用举例
11-2 应收账款信用政策决策模型
11-2-1 信用标准决策模型
11-2-2 食用条件决策模型
11-2-3 收账政策决策模型
11-2-4 应收账款食用政策的综合决策模型
第12章 利用VBA建立存货管理模型
12-1 没有数量折扣情况下的经济订货批量模型
12-1-1 经济订货批量计算公式
12-1-2 基本模型
12-1-3 瞬时到货且允许缺货模型
12-1-4 陆续供应和耗用且不允许缺货模型
12-1-5 陆续供应和耗用且允许缺货模型
12-2 有数量折扣的经济订货批量模型
12-2-1 非连续价格形式的折扣优惠模型
12-2-2 连续价格形式的折扣优惠模型
12-3 不确定性存货的蒙特卡罗模拟模型
12-3-1 模型设计
12-3-2 程序代码
12-3-3 计算举例
第13章 利用VBA建立销售管理与统计分析模型
13-1 销售量和销售额组合图表模型
13-1-1 模型的设计
13-1-2 模型应用举例
13-2 动态图表绘制模型
13-2-1 创建动态图表的基本方法
13-2-2 动态图表绘制模型的建立
13-2-3 模型应用举例
13-3 销售地区分布图绘制模型
13-3-1 结构设计
13-3-2 窗体的设计
13-3-3 程序代码设计
13-3-4 模型使用注意事项
13-3-5 模型应用举例
第14章 利用VBA建立财务预测模型
14-1 常用的Excel预测函数
14-1-1 LINEST函数
14-1-2 LOGEST函数
14-1-3 TREND函数
14-1-4 GROWTH函数
14-1-5 FORECAST函数
14-1-6 SLOPE函数
14-1-7 INTERCEPT函数
14-2 销售预测模型
14-2-1 一元回归预测模型
14-2-2 多元线性预测模型
14-3 成本预测模型
14-3-1 模型设计
14-3-2 程序代码
14-3-3 应用举例
14-4 利润预测模型
14-4-1 利润预测的基本方法
14-4-2 本量利分析模型
14-4-3 非线性本量利分析模型
14-4-4 非线性本量利分析的一般模型
14-4-5 利润敏感性分析模型
14-4-6 本量利的蒙特卡罗模拟分析模型
14-5 资金需要量预测模型
14-5-1 资金需要量的预测方法
14-5-2 资金需要量销售百分比预测模型
14-5-3 资金需要量回归分析预测模型
第15章 利用VBA建立财务分析模型
15-1 财务分析的基本方法
15-1-1 结构分析法
15-1-2 趋势分析法
15-1-3 比率分析法
15-2 财务分析模型窗体设计
15-2-1 设计思路
15-2-2 主窗体
15-2-3 资产负债表结构分析窗体
15-2-4 利润表结构分析窗体
15-2-5 现金流量表结构分析窗体
15-2-6 资产负债表趋势分析窗体
15-2-7 利润表趋势分析窗体
15-2-8 现金流量表趋势分析窗体
15-2-9 偿债能力比率分析窗体
15-2-10 营运能力比率分析窗体
15-2-11 盈利能力比率分析窗体
15-2-12 发展能力比率分析窗体
15-2-13 创建分析工作表窗体
15-3 程序代码设计
15-3-1 主窗体上按钮的程序代码
15-3-2 资产负债表结构分析窗体上按钮的程序代码
15-3-3 利润表结构分析窗体上按钮的程序代码
15-3-4 现金流量表结构分析窗体上按钮的程序代码
15-3-5 资产负债表趋势分析窗体上按钮的程序代码
15-3-6 创建分析工作表窗体上按钮的程序代码
15-4 建立自定义运行菜单
15-5 模型应用
