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会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是怎样规范财务报账流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下公司员工向财务报账的一般流程流程，急求一份村级财务审批制度，报销制度及审批流程(主要是如何规范报账)，我们是行政事业单位,报账流程?单位负责人和财务科长签字谁在先谁在后?，注意！报销不能只贴一张报销单，手把手教你财务报销全过程！，牛！这才是会计真正的建账水平！附财务工作22张流程表，目前最详细的财务流程制度，内含11个财务流程及方法，全面清晰，财务报账流程，财务每月做账报税流程（完整版），这60页干货满满??。
公司员工向财务报账的一般流程流程： 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各*根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。 3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。 5、总经理所产生的费用由总签字报销。 6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，*经理签字，交给财务小方即可。 二、报销规定 (一)、差旅费报销规定 1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务*预借差旅费 2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天*不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天*不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。 5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票
1、严格规范财务支出审批制度。规范支出凭证和单据，报销的支出单据，为税务*监制的发票及行政事业单位的收费收款收据，其它票据不得作报销凭证。票据应填写完整，印章齐全，支出单据要有经办人、证明人、审批人，并要写清事由，购买办公用品的发票要有售货方提供明细，对手续不全，不符合制度要求的单据以及烟、酒、化妆品、休闲、美容、娱乐、洗浴桑拿中心等票据，村民理财小组不予盖章同意，财务人员要拒付。各村要坚持"一支笔"审批制度，村级各项经济活动300元以内的村委会主任直接审批，300-3000元的要经村支部书记(一肩担村由村委会全体成员签字)签署意见后，村委会主任审批，3000元以上的支出，由村支部、村委会集体研究同意后并有会议记录，村书记签署意见后村主任方可审批。2、减少非生产性开支。村各项费用支出，要本着节约的原则，严禁铺张浪费，对于发展集体经济中的特殊业务费用，必须写明事由，全年不得超出常规性年收入的15%，实行日清月结(月结做账时间不得迟于下一月的5日)，否则财务人员可以拒绝入账。每年年终业务费的审计结果将在镇政务公开栏张贴，对于违反日清月结规定和严重超标的单位，由镇纪委组织人员进村调研，村主要领导要书面报告原因。3、加强专项资金管理。村里的专项资金，必须专款专用，不得挪作他用，各种大型基本建设及维修工程支出，要有工程预算、决算、协议、工程审计报告、会议研究的记录及村民代表大会表决签字表等，按协议付款，工程完工后，要有施工单位提供正规票据方可入账。4、建立健全财务工作流程规范制度。财务事项发生时，经办人必须取得有效的原始凭证，签字并注明用途，证明人审核签字后，交民主理财小组审批盖章，经村委会负责人审批同意后，由会计人员复核记账，按程序实行财务公开，接受群众监督。5、严格现金管理。各村要严格遵守《现金管理条例》，按规定的范围使用现金，2000元以上的采购支出活动，要经过银行转账支付，特殊情况需用现金支出的，须经村、支两委主要负责人同意，因公出差及其它经济活动预借现金，无特殊情况的必须在15日内办理报销手续。村财力紧张，村干部垫付现金为集体办理业务，一时报销不了的，也必须于15日内按程序和规定进账，挂入应付款，否者不予认可。
后面的一种程序更规范。即经手人--科室负责人--财务科长--分管财务的分管领导--单位负责人签字因为财务科长签字有两个作用:1)审核凭证是否正确与原始凭证的合法性;2)确认是否有钱支付。如果领导签字在前，财务科长签字在后，会使财务非常被动，如果原始凭证不合规，需要更换或不能报销，领导的签字不是有点儿戏了吗?如果财务没钱，领导签字等于白条，也不太尊重领导。
很多人去财务报销，只贴了一张报销单，被财务人员无情的打回来了，还不服气，经常会出现这样那样的争吵，对于企业来说，规范的财务制度是很必要的。企业财务报账流程到底是怎样的呢？今天悦报销小编为大家介绍一下财务报销的全流程。没有发票怎么规范没有发票财务要想办法啊！会计人听到过这句话吗？业务人员借支备用金后，不还不报，一问为公司花了，再一问没有发票，接着问怎么平账呢？于是就有了开头的那句回复。碰到这种情况怎么办？沟通多半没有用，因为这里面有个人利益，没发票就没对证，多爽。解决之道是说服老板带头规范，否则就一直挂账吧。让会计为难的报销报销时，会计为难的几件事：①老板的个人消费；②给客户方代表的好处费（返点、回扣）；③员工找发票报销的奖金、工资；④置办的准备送礼的购物卡、银行卡；⑤没有实物入库的消费型低值易耗品、首饰、固定资产；⑥礼品、茶叶、烟酒；⑦给公司外的关系人报销的费用；⑧光秃秃的会议费、培训费、咨询费。财务人员，要学会的费用报销大全！财务报销管理制度与报销流程是保证公司的财务管理工作运行必须制定的程序。下面是基本财务报销流程：报销人按规定整理票据票据包括：原始凭证，仓库入库单，申购单。各类票据上必须主管审核签字齐全。并在实物购得且入库2天以内，及时报账。过期报账必须申明原因。填写费用报销单费用报销单不得涂改，不得用铅笔或红笔填写，并附上相关单据。费用报销单填具应清晰明了。财务审核财务审核内容：1，采购与费用产生的真实性与规范性进行审核；2，对于票据和单据的规范性，以及是否超权限申购进行审核。对于不符合填制要求的，退回报销人处，重新整理。会计审核制单对于符合财务报销制度以及票据规范的，会计及时制单，予以报销。出纳审核出纳审核票据，票据包括：原始凭证，申购单，入库单，会计传票。并审核最终报销金额，安排付款时间或对于借款采购的予以销账。 原文链接：注意！报销不能只贴一张报销单，手把手教你财务报销全过程！-悦报销随着公司的发展，公司的报销制度会越来越完善，流程会越来越全面，了解报销的过程也是我们工作中的一部分，如果您还有什么疑问，欢迎关注悦报销网站，点击在线咨询，会有专业人员为您一对一解答您的疑问！
在财务职场中，我们财务人员必须要职责明确，各岗位各司其职，才能让公司财务稳健，避免为公司带来损失；今天，老师为大家带来了一套近乎完美的公司财务流程，甭管你在职场沉浮多年，还是初出茅庐的菜鸟，读一读，学一学，你会有很大的收获。今天的免费福利就是《*财务岗位流程手册》（194页pdf），不管是什么岗位的会计，都必须要用到，资料全部打包给大家，各位会计要抓紧时间领取:点击文章下方评论区链接即可免费领取！22张财务部工作流程表企业会计必须要学习一、会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。二、接下来了解一下固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理~1、固定资产盘点流程图2、代理记账流程图3、生产成本核算流程公司财务流程手册，给有需要的你！一总则为加强财务管理，根据*有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。三会计核算原则及科目七、公司严格执行<*人民共和国会计法>、<会计人员职权条例>、<会计人员工作规则>等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为类:1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备(如微机、复印机、传真机等)；4、运输工具；5、其他设备。资料截图▼▼▼做会计，不仅要会建账还要会报表和Excel这段时间，为了回馈各位粉丝，老师自掏腰包，买了一些书籍，整理了一些比较对会计工作能用得上的书籍给大家，免费送，挑出了3本书：关于Excel，关于报，关于会计实操1、《偷懒的技术-打造财务Excel达人》：以实例讲解数据处理的理念和表格设计的基本素养，为你讲解高效制作表格的思路和技巧，这是一本不一样的Excel书，是一本集数据管理理念和Excel实用技巧于一身的书，对会计提升Excel帮助很大；2、《一本书读懂财报》：是专为基础的会计从业人员写作，它将帮助初学者循序渐进、轻松自如地掌握财务报表的相关知识，快速入门。这本书主要回答了三个问题：财务报表是什么、它有什么用、应该如何应用。非常适合各位刚入行的会计学习。3、《手把手教你优秀做会计》：本书系统地介绍了如何填制原始凭证、会计分录、记账凭证、明细账、总账、纳税申报等各个环节，为您真实再现了会计工作整个流程，相当于为读者迅速积累数年的实战经验。
为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益。今天小编就给大家分享一份*最详细的财务流程制度，里面包含了所有财务各岗位流程说明，工作流程以及工作方法。可以在很大程度上，提高财务的工作效率。希望小编的分享，可以帮助到大家。（文末有免费获取方式）目录一、出纳岗工作流程 二、销售费用岗工作流程三、管理费用岗工作流程四、固定资产核算岗工作流程 五、材料审核岗工作流程 六、生产成本核算岗工作流程七、销售核算岗工作流程 八、工资福利岗位工作流程 九、税务岗工作流程十、内部审计岗工作流程 十一、主管岗工作流程 目前最详细的财务流程制度（一）（二）（三）（四）（五）（六）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）以上就是小编给大家分享的*目前最详细的财务流程制度，里面包含了所有财务各岗位的工作流程及工作方法要求，对于每个财务来说都是有很大的参考和学习的价值的。而且此制度是通用版，所有企业都是可以套用的，也可以根据企业实际情况进行编写和修改的。因为此制度内容比较多，小编这里只给大家展示了部分内容，有需要的财务人员，小编可以分享电子版给大家。希望小编的分享，可以帮助到大家。了解免费资料，请点击这里
采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由*主管签字确认，交相关*副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)； 2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票（注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力），交回财务部，以便财务做账。 借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的*经理签字，*经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将*经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关*副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购； 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经*经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由*经理签字确认。 4、填好的费用报销单需先交由报销人所属*经理审核，*经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。 5、*经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则： (1)审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹； (2)审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符； (3)审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度） (4)审核签批手续是否齐全。 若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 6、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。
财务每月做账报税流程（完整版），这60页干货满满别人眼中的会计，，做做账报报税定时定点下班，工资高待遇好，老有所依！实际上真正做了会计才明白，如果你没有一颗七巧玲珑心，那是永远操不完的心，月初报税，月中各种核算写凭证，月末对账结转成本，报表转出，没有一个带走人带着你走一遍，可要吃不少苦头。今天就给大家分享一下，财务每月做账报税流程，流程图流程总结，工作不求人（文末，资料领取） 篇幅较长，先到这里，希望对你有帮助！
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